投标保证金

功能说明：

用于登记、管理投标保证金的支付业务，记录保证金付款信息、跟踪保证金退回情况，完成单据审批归档，联动财务核算。

操作步骤：

1.进入【CRM云 - 项目信息 - 投标 - 投标保证金】

2.点击【新增】按钮，新建一条投标保证金信息

3.输入基本信息

1. 组织：业务所属组织单元，用于数据权限隔离。
2. 财务日期：财务入账日期。
3. 结算日期：保证金实际付款日期。
4. 业务开始日期 / 业务结束日期：保证金履约周期（投标保证金一般为投标有效期），用于到期提醒。
5. 币别、汇率：支持多币种结算，本位币金额自动换算。
6. 结算供应商 / 结算客户、客户、部门、职员：业务主体与经办人员，关联基础档案。
7. 项目档案、项目核算：绑定对应的投标项目，实现项目维度的保证金统计。
8. 单据状态：展示单据生命周期（当前：暂存；还有提交、审核等状态）。
9. 付款总金额 / 付款总金额本位币：自动汇总本次保证金付款总额、本位币金额。
10. 单据备注：记录补充说明，如保证金用途、项目特殊说明。

4.录入结算信息

记录每一笔保证金付款账户、金额以及回款跟踪，支持多行录入：

1. 字段：结算账户、结算方式、结算金额、结算金额本位币、交易号 / 票据号、备注
2. 回款跟踪字段：已退回金额、已退回金额本位币、未退回金额、未退回，自动统计保证金回款情况，监控是否足额收回保证金。